Kontrolą pierwszego stopnia oraz certyfikacją kosztów związanych z udziałem polskich partnerów w projektach INTERREG III B i C zajmuje się Biuro INTERREG (Władza Wdrażająca Program PHARE CBC).

Wytyczne: Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B Baltic Sea Region
( pobierz plik .pdf)

Dokumenty wymagane do kontroli finansowej I stopnia dla projektów INTERREG III B i III C

Jednostka odpowiedzialna za kontrolę finansową I stopnia

Wymagane dokumenty do kontroli należy przesyłać na adres:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Od 5 lipca 2005 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów i faksów w WWPWP Phare. Zmiana numerów telefonicznych i faksowych polega na zmianie początku numeru z 661 na 461

Nowe numery faksów:
dotychczasowy nr 661 89 66 -  nowy nr 461 89 66
dotychczasowy nr 628 47 22 -  nowy nr 461 87 22
dotychczasowy nr 621 93 42 -  nowy nr 461 93 42


Telefon:  (22) 461 87 39
Fax:   (22)  461 87 22
e-mail: sylwia.tyszko@wwpe.gov.pl

Osoby do kontaktów:
Sylwia Tyszko  (22) 461 88 04
Izabela Niedostatkiewicz (22) 461 88 26
Małgorzata Piórkowska (22) 461 88 25
Magdalena Zawadzka  (22) 461 88 14
Agata Węclewska (22) 461 89 53
Ewa Adamczuk (22) 461 87 79

Wymagane dokumenty do kontroli I stopnia:

Wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków:

• Umowa przyznająca kwotę dotacji na realizację projektu zawarta pomiędzy Jednostką Zarządzającą a Liderem Projektu wraz z zatwierdzonym budżetem projektu,
  
  
• Umowa zawarta między Liderem Projektu a Partnerem Projektu określająca wzajemne zobowiązania stron i odpowiedzialność wobec partnera wiodącego(w tym budżet i opis projektu),
  
  
• Faktury VAT lub dokumenty o podobnej mocy dowodowej (np. lista płac wraz z wyliczeniem kwoty stanowiącej wartość kwalifikowalną do rozliczenia w kosztach projektu),
  
  
• Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (przelew lub dowód kasowy),
  
  
• Karty czasu pracy wraz z krótkim opisem wykonywanych działań w każdym przepracowanym dniu. Karty te winny być podpisane przez osobę wykonującą działanie oraz zatwierdzone przez Kierownika projektu,
  
  
• Umowy zlecenia, o dzieło wraz z rachunkami i wskazaniem sposobu wyliczenia stawki wynagrodzenia,
  
  
• Potwierdzenie otrzymania dostawy,
  
  
• Zaświadczenie, że partner nie jest zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług VAT,
  
  
• Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu podające pochodzenie sprzętu i potwierdzenie, że w ciągu ostatnich siedmiu lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej,
  
  
• Oświadczenie partnera, że koszty amortyzacji nieruchomości lub urządzeń uwzględnione w wydatkach kwalifikowalnych dotyczą tylko i wyłącznie zakupów, które nie zostały sfinansowane z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej,
  
  
• Dokumentacja z przeprowadzonego przetargu zrealizowanego zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych,
  
  
• Zakładowy plan kont z wyodrębnionymi kontami na realizację projektu oraz wydruki z programu finansowo księgowego według kosztów i wydatków,
  
  
• „Progress Report” zgodnie z obowiązującym wzorem,
  
  
• Zestawienie poniesionych wydatków i kosztów według załączonego wzoru,
  
  
• Załącznik do zestawienia wydatków kwalifikowalnych według poniższego wzorca:

Podział wydatków kwalifikowalnych w okresie rozliczeniowym (według podziału zatwierdzonego w źródłach finansowania projektu)

- Udział strony polskiej        .....................  ......... %
- Udział EFRR                      .....................  ......... %
-------------------------------------------------------------------------------------
Razem    _______________

Udział strony polskiej:
- Wydatki gotówkowe                              ......................
- Wydatki rzeczowe (w tym wolontariat)    ......................
- VAT                                                     ......................
-------------------------------------------------------------------------------------
- Razem
- Inne dowody dokumentujące poniesione koszty.


Oświadczenia w celu uzyskania certyfikatu kwalifikowalności wydatków należy przesłać do WWPWP Phare w oryginale. Pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego lub Kierownika projektu.

Prosimy o dostarczenie zestawienia wydatków kwalifikowalnych w formie papierowej oraz na dyskietce lub drogą elektroniczną na adres: sylwia.tyszko@wwpe.gov.pl

 .